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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 001.00 | 156 898.00 | 57 103.00 | 214 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 863.00 | 467 713.00 | 91 150.00 | 558 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 208.00 | 625 955.00 | 148 253.00 | 774 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 738.00 | | 175 738.00 | 175 738.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CF Disponibilités | 154 814.00 | | 154 814.00 | 154 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 313.00 | | 364 313.00 | 364 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 522.00 | 625 955.00 | 512 566.00 | 1 138 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 883.00 | -65 437.00 | | -110 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 438.00 | -45 446.00 | | 66 438.00 |
DL TOTAL (I) | 285 555.00 | 219 117.00 | | 285 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 858.00 | 48 220.00 | | 70 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 673.00 | 23 363.00 | | 16 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 313.00 | 53 971.00 | | 73 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 766.00 | 38 700.00 | | 54 766.00 |
EA Autres dettes | 11 401.00 | 26 633.00 | | 11 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 011.00 | 190 887.00 | | 227 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 566.00 | 410 004.00 | | 512 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 011.00 | 186 521.00 | | 227 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 023.00 | | 930 023.00 | 930 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 023.00 | | 930 023.00 | 930 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 023.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 226.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 645.00 | 1 027 213.00 | | 945 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 207.00 | 1 072 659.00 | | 879 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 438.00 | -45 446.00 | | 66 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 601.00 | 28 072.00 | | 22 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 874.00 | | 20 533.00 | 753 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 774 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 874.00 | | 20 335.00 | 753 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 932.00 | 70 023.00 | | 555 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 932.00 | 70 023.00 | | 555 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 313.00 | 73 313.00 | | 73 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
UX Autres créances clients | 175 738.00 | 175 738.00 | | 175 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
VI Groupe et associés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 730.00 | 202 730.00 | | 202 730.00 |
VW T.V.A. | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 011.00 | 227 011.00 | | 227 011.00 |