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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 512 422.00 | 1 202 192.00 | 1 310 230.00 | 2 512 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717 738.00 | 1 754 970.00 | 962 768.00 | 2 717 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 303 739.00 | 2 178 991.00 | 5 124 749.00 | 7 303 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 060 164.00 | | 3 060 164.00 | 3 060 164.00 |
BF Prêts | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 751.00 | | 207 751.00 | 207 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 859 079.00 | 5 136 153.00 | 10 722 926.00 | 15 859 079.00 |
BT Marchandises | 7 297 652.00 | 1 280 703.00 | 6 016 949.00 | 7 297 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 677.00 | 485 108.00 | 336 569.00 | 821 677.00 |
BZ Autres créances | 1 064 668.00 | 72 189.00 | 992 479.00 | 1 064 668.00 |
CF Disponibilités | 1 304 345.00 | | 1 304 345.00 | 1 304 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 487.00 | | 171 487.00 | 171 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 698 769.00 | 1 838 000.00 | 8 860 769.00 | 10 698 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 557 847.00 | 6 974 153.00 | 19 583 695.00 | 26 557 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 600.00 | 424 600.00 | | 424 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
DH Report à nouveau | -4 479 518.00 | -1 673 746.00 | | -4 479 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 374 796.00 | -2 805 772.00 | | -1 374 796.00 |
DK Provisions réglementées | 742 803.00 | 551 003.00 | | 742 803.00 |
DL TOTAL (I) | -4 644 451.00 | -3 461 455.00 | | -4 644 451.00 |
DP Provisions pour risques | 50 788.00 | 119 788.00 | | 50 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 991.00 | 10 108.00 | | 12 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 779.00 | 129 896.00 | | 63 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290 594.00 | 7 301 322.00 | | 7 290 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 572 443.00 | 10 015 676.00 | | 10 572 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038 090.00 | 1 355 190.00 | | 2 038 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 560 036.00 | 2 098 562.00 | | 3 560 036.00 |
EA Autres dettes | 676 967.00 | 705 120.00 | | 676 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 164 366.00 | 21 502 637.00 | | 24 164 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 583 695.00 | 18 171 078.00 | | 19 583 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 944 232.00 | 4 186 103.00 | 54 130 335.00 | 49 944 232.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 756 858.00 | | 1 756 858.00 | 1 756 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 701 090.00 | 4 186 103.00 | 55 887 193.00 | 51 701 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 223 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 165 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 034 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 430 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 910 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 17 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 092 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 182 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 132.00 | 73 915.00 | | 125 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 274.00 | 73 915.00 | | 125 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 087.00 | 40 889.00 | | 70 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 932.00 | 349 080.00 | | 247 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 018.00 | 389 968.00 | | 318 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 744.00 | -316 053.00 | | -192 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 351 226.00 | 53 264 460.00 | | 56 351 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 726 023.00 | 56 070 232.00 | | 57 726 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 374 797.00 | -2 805 772.00 | | -1 374 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 722 005.00 | | 3 201 212.00 | 12 722 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 64 140.00 | 15 859 078.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -287 687.00 | 17 450.00 | 2 512 422.00 | -287 687.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 686.00 | 46 690.00 | 13 081 640.00 | 287 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 731.00 | | 477 454.00 | 1 764 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 710 827.00 | | 2 705 190.00 | 10 710 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 447.00 | | 18 568.00 | 246 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748 936.00 | 1 451 357.00 | 64 140.00 | 3 748 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 622.00 | 369 020.00 | 17 450.00 | 850 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898 313.00 | 1 082 337.00 | 46 689.00 | 2 898 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 551 003.00 | 247 932.00 | 56 133.00 | 551 003.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 896.00 | 2 883.00 | 69 000.00 | 129 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 217 374.00 | 151 452.00 | 88 123.00 | 1 217 374.00 |
6T Sur comptes clients | 478 126.00 | 30 618.00 | 29 352.00 | 478 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 318.00 | 76 493.00 | 906.00 | 2 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697 818.00 | 258 563.00 | 118 381.00 | 1 697 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378 718.00 | 509 378.00 | 243 514.00 | 2 378 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 356.00 | 118 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 89.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 932.00 | 125 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 706 898.00 | 10 706 898.00 | | 10 706 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 272.00 | 829 272.00 | | 829 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 367.00 | 906 367.00 | | 906 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 560 036.00 | 3 560 036.00 | | 3 560 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 425.00 | 268 425.00 | | 268 425.00 |
UP Prêts | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 751.00 | 1.00 | 207 750.00 | 207 751.00 |
UX Autres créances clients | 277 914.00 | 277 914.00 | | 277 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 763.00 | 543 763.00 | | 543 763.00 |
VB T. V. A. | 438 970.00 | 438 970.00 | | 438 970.00 |
VC Groupe et associés | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VI Groupe et associés | 7 320 038.00 | 7 320 038.00 | | 7 320 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 242.00 | 127 242.00 | | 127 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 223.00 | 735 223.00 | | 735 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 487.00 | 171 487.00 | | 171 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 618.00 | 2 219 604.00 | 265 014.00 | 2 484 618.00 |
VW T.V.A. | 197 459.00 | 197 459.00 | | 197 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 941 974.00 | 23 941 974.00 | | 23 941 974.00 |