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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 146.00 | 5 228.00 | 1 918.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 146.00 | 1 090 131.00 | 167 015.00 | 1 257 146.00 |
BT Marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 953.00 | 19 823.00 | 530 129.00 | 549 953.00 |
CF Disponibilités | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 749.00 | 19 823.00 | 584 926.00 | 604 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 895.00 | 1 109 954.00 | 751 941.00 | 1 861 895.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | 1 084 903.00 | 165 097.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 456.00 | 9 654.00 | | 10 456.00 |
DH Report à nouveau | 5 730.00 | 43 569.00 | | 5 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 829.00 | -27 537.00 | | 23 829.00 |
DL TOTAL (I) | 740 014.00 | 725 686.00 | | 740 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 1 263.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 23.00 | | 4 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 054.00 | 1 792.00 | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 927.00 | 3 078.00 | | 11 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 941.00 | 728 764.00 | | 751 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 927.00 | 1 815.00 | | 11 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 038.00 | 5 210.00 | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 45.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 45.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -45.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 537.00 | 26 969.00 | | 40 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 708.00 | 54 506.00 | | 16 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 829.00 | -27 537.00 | | 23 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |