| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 858.00 | 48 383.00 | 2 475.00 | 50 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 914.00 | 59 293.00 | 48 621.00 | 107 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 064.00 | 59 293.00 | 57 771.00 | 117 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 32 313.00 | 39 214.00 | | 32 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 131.00 | -6 901.00 | | -5 131.00 |
DL TOTAL (I) | 28 831.00 | 33 963.00 | | 28 831.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 975.00 | 10 000.00 | | 9 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 14 756.00 | | 7 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 440.00 | 3 642.00 | | 11 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 940.00 | 28 398.00 | | 28 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 771.00 | 62 361.00 | | 57 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 891.00 | 117 696.00 | | 96 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 022.00 | 124 598.00 | | 102 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 131.00 | -6 901.00 | | -5 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 012.00 | 1 281.00 | | 58 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 012.00 | 1 281.00 | | 58 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 474.00 | 1 511.00 | 5 963.00 | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |