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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 370.00 | | 205 370.00 | 205 370.00 |
AP Constructions | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 632.00 | 119 172.00 | 47 460.00 | 166 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 736.00 | 40 514.00 | 83 222.00 | 123 736.00 |
BF Prêts | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 351.00 | 164 676.00 | 352 675.00 | 517 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 714.00 | 15 460.00 | 118 254.00 | 133 714.00 |
BZ Autres créances | 83 367.00 | | 83 367.00 | 83 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
CF Disponibilités | 394 235.00 | | 394 235.00 | 394 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 321.00 | 15 460.00 | 697 861.00 | 713 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 672.00 | 180 136.00 | 1 050 536.00 | 1 230 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 790 062.00 | 688 530.00 | | 790 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 606.00 | 101 532.00 | | 49 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 236.00 | 3 065.00 | | 18 236.00 |
DL TOTAL (I) | 866 704.00 | 801 926.00 | | 866 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 860.00 | 34 148.00 | | 33 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 521.00 | 300.00 | | 28 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 750.00 | 67 909.00 | | 53 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 701.00 | 106 450.00 | | 67 701.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 833.00 | 209 557.00 | | 183 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 536.00 | 1 011 483.00 | | 1 050 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 833.00 | 209 557.00 | | 183 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 537.00 | | 51 232.00 | 451 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 500 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 295 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 370.00 | | | 205 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 167.00 | | 51 232.00 | 246 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 247.00 | 40 470.00 | 2 041.00 | 126 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 247.00 | 40 470.00 | 2 041.00 | 126 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
UP Prêts | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
UX Autres créances clients | 112 301.00 | 112 301.00 | | 112 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VB T. V. A. | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
VI Groupe et associés | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VP Divers | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 424.00 | 283 424.00 | | 283 424.00 |
VW T.V.A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 311.00 | 155 311.00 | | 155 311.00 |