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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 574.00 | 19 881.00 | 6 693.00 | 26 574.00 |
040 Immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 721.00 | 20 680.00 | 8 041.00 | 28 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
072 Créances – Autres | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
084 Disponibilités | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
110 Total général Actif | 104 062.00 | 20 680.00 | 83 382.00 | 104 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 663.00 | 186 631.00 | | 125 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 719.00 | 2 375.00 | | 4 719.00 |
230 Autres produits | 6 718.00 | 5.00 | | 6 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 099.00 | 189 011.00 | | 137 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 408.00 | 72 637.00 | | 42 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 627.00 | -8 920.00 | | 1 627.00 |
242 Autres charges externes. | 24 471.00 | 32 137.00 | | 24 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 2 423.00 | | 1 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 114.00 | 52 905.00 | | 46 114.00 |
252 Charges sociales | 12 957.00 | 27 504.00 | | 12 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 936.00 | 1 564.00 | | 1 936.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 298.00 | 180 251.00 | | 131 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 801.00 | 8 760.00 | | 5 801.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | | | 178.00 |
294 Charges financières | | 92.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 695.00 | 637.00 | | 1 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 1 290.00 | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 071.00 | 6 743.00 | | 4 071.00 |