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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 602.00 | 38 701.00 | 21 901.00 | 60 602.00 |
040 Immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 850.00 | 46 054.00 | 190 796.00 | 236 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
060 Stock marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
072 Créances – Autres | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
110 Total général Actif | 324 904.00 | 46 054.00 | 278 850.00 | 324 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 504.00 | | | 204 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268.00 | | | 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
230 Autres produits | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 889.00 | | | 285 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 169.00 | | | 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 445.00 | | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 859.00 | | | 92 859.00 |
252 Charges sociales | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 422.00 | | | 228 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
294 Charges financières | 266.00 | | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 209.00 | | | 219 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |