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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 800.00 | 2 686.00 | 13 114.00 | 15 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 900.00 | 2 021.00 | 30 879.00 | 32 900.00 |
040 Immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 840.00 | 4 707.00 | 178 133.00 | 182 840.00 |
060 Stock marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
072 Créances – Autres | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
084 Disponibilités | 97 332.00 | | 97 332.00 | 97 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 883.00 | | 107 883.00 | 107 883.00 |
110 Total général Actif | 290 723.00 | 4 707.00 | 286 016.00 | 290 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 683.00 | | | 212 683.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 687.00 | | | 212 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
242 Autres charges externes. | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
252 Charges sociales | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 275.00 | | | 177 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 840.00 | | | 182 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |