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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
AP Constructions | 84 405.00 | 62 472.00 | 21 932.00 | 84 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 729.00 | 19 162.00 | 7 567.00 | 26 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 573.00 | 128 554.00 | 37 018.00 | 165 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 196.00 | 240 289.00 | 76 906.00 | 317 196.00 |
BT Marchandises | 354 595.00 | 77 235.00 | 277 360.00 | 354 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
BZ Autres créances | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
CF Disponibilités | 747 634.00 | | 747 634.00 | 747 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 029.00 | 77 235.00 | 1 129 794.00 | 1 207 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 225.00 | 317 524.00 | 1 206 701.00 | 1 524 225.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 193 249.00 | | | 193 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 692.00 | | | 192 692.00 |
DL TOTAL (I) | 627 941.00 | | | 627 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 137.00 | | | 361 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 899.00 | | | 91 899.00 |
EA Autres dettes | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 760.00 | | | 578 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 701.00 | | | 1 206 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 718.00 | | | 560 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 290.00 | | 29 196.00 | 331 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 10 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 290.00 | 317 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 290.00 | 276 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 801.00 | | 29 196.00 | 265 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 447.00 | 16 132.00 | 18 290.00 | 242 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 347.00 | 16 132.00 | 18 290.00 | 212 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 558.00 | 6 677.00 | | 70 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 558.00 | 6 677.00 | | 70 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 558.00 | 6 677.00 | | 70 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VB T. V. A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VC Groupe et associés | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 189.00 | 104 800.00 | 389.00 | 105 189.00 |