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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 522 902.00 | 238 089.00 | 284 813.00 | 522 902.00 |
040 Immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833 689.00 | 238 089.00 | 595 600.00 | 833 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
072 Créances – Autres | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
084 Disponibilités | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
110 Total général Actif | 899 184.00 | 238 089.00 | 661 095.00 | 899 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 565 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 532 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 221.00 | 85 940.00 | | 181 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 287.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 221.00 | 87 227.00 | | 181 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 556.00 | 3 478.00 | | 12 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -566.00 | -22.00 | | -566.00 |
242 Autres charges externes. | 86 008.00 | 51 833.00 | | 86 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 926.00 | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 37.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 7 965.00 | 1 258.00 | | 7 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 052.00 | 31 566.00 | | 51 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 009.00 | 89 076.00 | | 173 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 212.00 | -1 849.00 | | 8 212.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 667.00 | | |
294 Charges financières | 4 003.00 | 1 505.00 | | 4 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 683.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 209.00 | -5 370.00 | | 4 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 171 222.00 | | | 171 222.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 304.00 | | | 303 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 532 239.00 | | | 532 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 145.00 | | | 17 145.00 |