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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 420.00 | 7 414.00 | 4 005.00 | 11 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 937.00 | 10 672.00 | 5 265.00 | 15 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 008.00 | 6 389.00 | 273 619.00 | 280 008.00 |
BZ Autres créances | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CF Disponibilités | 90 183.00 | | 90 183.00 | 90 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 200.00 | 6 389.00 | 395 811.00 | 402 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 137.00 | 17 061.00 | 401 076.00 | 418 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 944.00 | | | 94 944.00 |
DL TOTAL (I) | 108 117.00 | | | 108 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 261.00 | | | 144 261.00 |
EA Autres dettes | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 959.00 | | | 292 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 076.00 | | | 401 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 959.00 | | | 292 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 125.00 | | 1 811.00 | 14 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 865.00 | | 1 811.00 | 12 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 057.00 | 1 614.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 057.00 | 1 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 280 007.00 | 280 007.00 | | 280 007.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 585.00 | 286 325.00 | 1 260.00 | 287 585.00 |
VW T.V.A. | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 959.00 | | | 292 959.00 |