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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 386 800.00 | | 386 800.00 | 386 800.00 |
AP Constructions | 25 900.00 | 14 375.00 | 11 525.00 | 25 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 731.00 | 114 645.00 | 64 085.00 | 178 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 6 376.00 | 484.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 837.00 | 135 397.00 | 463 440.00 | 598 837.00 |
BT Marchandises | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 349.00 | 29 600.00 | 135 749.00 | 165 349.00 |
BZ Autres créances | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CF Disponibilités | 271 499.00 | | 271 499.00 | 271 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 957.00 | 29 600.00 | 427 357.00 | 456 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 794.00 | 164 997.00 | 890 797.00 | 1 055 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 033.00 | 341 929.00 | | 402 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 597.00 | 60 104.00 | | 80 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 590.00 | 5 100.00 | | 4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 625 220.00 | 545 133.00 | | 625 220.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 133.00 | 57 996.00 | | 61 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | 2 050.00 | | 2 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 577.00 | 2 586.00 | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 601.00 | 106 637.00 | | 108 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 503.00 | 68 514.00 | | 58 503.00 |
EA Autres dettes | 21 853.00 | 21 160.00 | | 21 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 578.00 | 258 943.00 | | 255 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 797.00 | 814 076.00 | | 890 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 482.00 | | 28 890.00 | 570 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 598 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 387 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 211 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 260.00 | | | 387 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 206.00 | | 28 570.00 | 183 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 320.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 353.00 | 27 329.00 | 285.00 | 108 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 353.00 | 27 329.00 | 285.00 | 108 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 601.00 | 108 601.00 | | 108 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 165 349.00 | 165 349.00 | | 165 349.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 084.00 | 178 084.00 | | 178 084.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 001.00 | 253 001.00 | | 253 001.00 |