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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 038.00 | 22 810.00 | 550 228.00 | 573 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BZ Autres créances | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CF Disponibilités | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 691.00 | 22 810.00 | 571 881.00 | 594 691.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
DG Autres réserves | 267 913.00 | 205 386.00 | | 267 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 996.00 | 62 527.00 | | 67 996.00 |
DL TOTAL (I) | 390 366.00 | 322 370.00 | | 390 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 274.00 | 132 327.00 | | 56 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 987.00 | 62 251.00 | | 88 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 23 336.00 | | 12 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 922.00 | 29 246.00 | | 23 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 515.00 | 247 160.00 | | 181 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 881.00 | 569 530.00 | | 571 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 528.00 | 220 963.00 | | 92 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 329.00 | 28 377.00 | | 33 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 853.00 | | 892 853.00 | 892 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 853.00 | | 892 853.00 | 892 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 977.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98 062.00 | 88 532.00 | | 98 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 179.00 | 18 191.00 | | 21 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 886.00 | 885 584.00 | | 892 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 889.00 | 823 058.00 | | 824 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 996.00 | 62 527.00 | | 67 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 038.00 | | | 573 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VI Groupe et associés | 88 987.00 | | 88 987.00 | 88 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VP Divers | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 515.00 | 92 528.00 | 88 987.00 | 181 515.00 |