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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 918.00 | 71.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 972.00 | 11 954.00 | 7 017.00 | 18 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 775.00 | 42 913.00 | 67 862.00 | 110 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 337.00 | 55 786.00 | 76 551.00 | 132 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
BP En cours de production de services | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 202.00 | | 369 202.00 | 369 202.00 |
BZ Autres créances | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
CF Disponibilités | 83 630.00 | | 83 630.00 | 83 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 378.00 | | 531 378.00 | 531 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 716.00 | 55 786.00 | 607 929.00 | 663 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 305 867.00 | 213 837.00 | | 305 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 076.00 | 92 029.00 | | 34 076.00 |
DL TOTAL (I) | 341 044.00 | 306 967.00 | | 341 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 654.00 | 88 543.00 | | 78 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 1 924.00 | | 1 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 289.00 | 74 585.00 | | 112 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 273.00 | 61 246.00 | | 71 273.00 |
EA Autres dettes | | 2 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 885.00 | 228 606.00 | | 266 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 929.00 | 535 574.00 | | 607 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 264.00 | 161 925.00 | | 207 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 290.00 | 112 290.00 | | 112 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 369 203.00 | 369 203.00 | | 369 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 603.00 | 21 981.00 | 56 621.00 | 78 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 199.00 | 415 599.00 | 1 600.00 | 417 199.00 |
VW T.V.A. | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 886.00 | 207 264.00 | 56 621.00 | 263 886.00 |