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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 201 422.00 | | 3 201 422.00 | 3 201 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 422.00 | | 3 201 422.00 | 3 201 422.00 |
BZ Autres créances | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CF Disponibilités | 1 135 978.00 | | 1 135 978.00 | 1 135 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 527.00 | | 1 167 527.00 | 1 167 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 949.00 | | 4 368 949.00 | 4 368 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 185.00 | -58 585.00 | | -226 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 072.00 | -167 600.00 | | -285 072.00 |
DL TOTAL (I) | -491 257.00 | -206 185.00 | | -491 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599 348.00 | 755 418.00 | | 4 599 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 437.00 | 14 760.00 | | 260 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422.00 | 117.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860 206.00 | 770 295.00 | | 4 860 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 949.00 | 564 110.00 | | 4 368 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 858.00 | 14 877.00 | | 260 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 599 348.00 | | | 4 599 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 072.00 | 167 601.00 | | 285 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 072.00 | -167 600.00 | | -285 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 560.00 | | 2 723 862.00 | 477 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 201 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 201 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 560.00 | | 2 723 862.00 | 477 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 437.00 | 260 437.00 | | 260 437.00 |
VB T. V. A. | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VI Groupe et associés | 4 599 348.00 | | | 4 599 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 206.00 | 260 858.00 | | 4 860 206.00 |