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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 184.00 | 5 778.00 | 5 406.00 | 11 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 502.00 | 34 536.00 | 4 966.00 | 39 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 686.00 | 40 314.00 | 10 372.00 | 50 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 772.00 | | 254 772.00 | 254 772.00 |
BZ Autres créances | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CF Disponibilités | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 919.00 | | 299 919.00 | 299 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 605.00 | 40 314.00 | 310 291.00 | 350 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570.00 | | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 83 720.00 | | | 83 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 572.00 | | | 226 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 291.00 | | | 310 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 539.00 | | | 155 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 660.00 | | 363 660.00 | 363 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 660.00 | | 363 660.00 | 363 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 599.00 | | | 367 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 028.00 | | | 367 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 567.00 | | 5 119.00 | 45 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | 5 119.00 | 6 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 585.00 | 11 728.00 | | 28 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 2 001.00 | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 809.00 | 9 728.00 | | 24 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UX Autres créances clients | 254 772.00 | 254 772.00 | | 254 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 8 967.00 | 71 033.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 519.00 | 275 519.00 | | 275 519.00 |
VW T.V.A. | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 572.00 | 155 539.00 | 71 033.00 | 226 572.00 |