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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 134 651.00 | 35 085.00 | 99 566.00 | 134 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 334.00 | 6 357.00 | 13 977.00 | 20 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 146.00 | 41 442.00 | 268 703.00 | 310 146.00 |
BT Marchandises | 249 072.00 | | 249 072.00 | 249 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CF Disponibilités | 232 967.00 | | 232 967.00 | 232 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 674.00 | | 507 674.00 | 507 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 820.00 | 41 442.00 | 776 378.00 | 817 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 151.00 | 59 512.00 | | 95 151.00 |
DL TOTAL (I) | 155 664.00 | 60 512.00 | | 155 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 526.00 | 233 136.00 | | 374 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 633.00 | 210 620.00 | | 207 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 518.00 | 30 206.00 | | 31 518.00 |
EA Autres dettes | 6 863.00 | 4 123.00 | | 6 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 714.00 | 478 258.00 | | 620 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 378.00 | 538 770.00 | | 776 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 839.00 | 28 603.00 | | 12 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 839.00 | 28 603.00 | | 12 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 633.00 | 207 633.00 | | 207 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 526.00 | 191 885.00 | 143 723.00 | 374 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 765.00 | 25 635.00 | 5 131.00 | 30 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 714.00 | 438 072.00 | 143 723.00 | 620 714.00 |