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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
AP Constructions | 48 489.00 | 39 127.00 | 9 363.00 | 48 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251.00 | 6 048.00 | 203.00 | 6 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 546.00 | 74 512.00 | 7 034.00 | 81 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 083.00 | 119 686.00 | 33 397.00 | 153 083.00 |
BT Marchandises | 306 136.00 | | 306 136.00 | 306 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 426.00 | 63 846.00 | 199 580.00 | 263 426.00 |
BZ Autres créances | 68 318.00 | | 68 318.00 | 68 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CF Disponibilités | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 129.00 | 63 846.00 | 668 283.00 | 732 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 212.00 | 183 533.00 | 701 679.00 | 885 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 468 982.00 | 468 982.00 | | 468 982.00 |
DH Report à nouveau | -6 900.00 | -7 547.00 | | -6 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | 647.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 475 009.00 | 473 821.00 | | 475 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 664.00 | 518.00 | | 8 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 272.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 042.00 | 172 823.00 | | 161 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 007.00 | 26 203.00 | | 54 007.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 670.00 | 199 822.00 | | 226 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 679.00 | 673 642.00 | | 701 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 268.00 | 199 822.00 | | 220 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 518.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 912.00 | | 10 423.00 | 148 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 251.00 | 153 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 251.00 | 146 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 632.00 | | 10 423.00 | 142 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 883.00 | 5 804.00 | | 113 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 883.00 | 5 804.00 | | 113 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 042.00 | 161 042.00 | | 161 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 187 066.00 | 187 066.00 | | 187 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VC Groupe et associés | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 380.00 | 1 978.00 | 6 403.00 | 8 380.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 369.00 | 340 369.00 | | 340 369.00 |
VW T.V.A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 670.00 | 220 268.00 | 6 403.00 | 226 670.00 |