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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 433 353.00 | 170 747.00 | 262 607.00 | 433 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 129.00 | 196 882.00 | 1 247.00 | 198 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 964.00 | 111 982.00 | 61 981.00 | 173 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 205.00 | 534 049.00 | 414 155.00 | 948 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 398.00 | 7 299.00 | 18 098.00 | 25 398.00 |
BN En cours de production de biens | 95 948.00 | | 95 948.00 | 95 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 682.00 | 23 577.00 | 104 105.00 | 127 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
CF Disponibilités | 1 239 163.00 | | 1 239 163.00 | 1 239 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 118.00 | 30 876.00 | 1 552 241.00 | 1 583 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 323.00 | 564 926.00 | 1 966 397.00 | 2 531 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 552.00 | 195 552.00 | | 195 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
DG Autres réserves | 581 562.00 | 526 224.00 | | 581 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 381.00 | 455 338.00 | | 345 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 968.00 | 1 333 587.00 | | 1 278 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 434.00 | 68 978.00 | | 77 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 434.00 | 68 978.00 | | 77 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 066.00 | 275 803.00 | | 230 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 645.00 | 121 130.00 | | 133 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 645.00 | 261 427.00 | | 224 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 995.00 | 679 999.00 | | 609 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 397.00 | 2 082 564.00 | | 1 966 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 885 167.00 | 554 192.00 | 2 439 359.00 | 1 885 167.00 |
FG Production vendue services | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 904.00 | 554 192.00 | 2 442 096.00 | 1 887 904.00 |
FM Production stockée | | | -52 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 876.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 642.00 | 173 726.00 | | 138 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 709.00 | 2 660 183.00 | | 2 419 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 328.00 | 2 204 845.00 | | 2 074 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 381.00 | 455 338.00 | | 345 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 646.00 | | 9 559.00 | 938 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 769.00 | | 677.00 | 849 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 439.00 | | 8 882.00 | 34 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 889.00 | 44 160.00 | | 489 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 354.00 | 1 085.00 | | 53 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 535.00 | 43 075.00 | | 436 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 978.00 | 8 456.00 | | 68 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 110.00 | 30 876.00 | 28 110.00 | 28 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 110.00 | 30 876.00 | 28 110.00 | 28 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 088.00 | 39 332.00 | 28 110.00 | 97 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 332.00 | 28 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 645.00 | 133 645.00 | | 133 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 393.00 | 91 393.00 | | 91 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 960.00 | 90 960.00 | | 90 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
UX Autres créances clients | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 733.00 | 93 170.00 | 136 563.00 | 229 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 020.00 | 94 928.00 | 36 092.00 | 131 020.00 |
VW T.V.A. | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 995.00 | 473 432.00 | 136 563.00 | 609 995.00 |