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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 475.00 | 2 482.00 | 47 993.00 | 50 475.00 |
BT Marchandises | 209 814.00 | 202 814.00 | 7 000.00 | 209 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BZ Autres créances | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
CF Disponibilités | 592 029.00 | | 592 029.00 | 592 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 421.00 | 202 814.00 | 679 607.00 | 882 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 897.00 | 205 296.00 | 727 600.00 | 932 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
CU Autres participations | 8 625.00 | 2 482.00 | 6 143.00 | 8 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 170.00 | 453 724.00 | | 443 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 692.00 | -10 553.00 | | -40 692.00 |
DL TOTAL (I) | 578 478.00 | 619 170.00 | | 578 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 766.00 | 145 459.00 | | 141 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 96.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 122.00 | 152 923.00 | | 149 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 600.00 | 772 093.00 | | 727 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 726.00 | 152 923.00 | | 110 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 54 618.00 | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 128.00 | 65 786.00 | | 41 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 287.00 | 68 560.00 | | 6 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 418.00 | 68 560.00 | | 46 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 290.00 | -2 773.00 | | -5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 707.00 | 88 485.00 | | 41 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 399.00 | 99 038.00 | | 82 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 692.00 | -10 553.00 | | -40 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 012.00 | | 39 586.00 | 53 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 123.00 | 50 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 123.00 | 50 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 012.00 | | 39 586.00 | 53 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 370.00 | 110 726.00 | 28 645.00 | 139 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 152.00 | 51 585.00 | 9 567.00 | 61 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 923.00 | 60 356.00 | 9 567.00 | 69 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 726.00 | 110 726.00 | 36 001.00 | 146 726.00 |