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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 125.00 | 199 535.00 | 2 589.00 | 202 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 105.00 | 103 750.00 | 3 355.00 | 107 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 968.00 | 1 282 293.00 | 263 675.00 | 1 545 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 273.00 | 716.00 | 241 557.00 | 242 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
BT Marchandises | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 113.00 | 21 893.00 | 425 220.00 | 447 113.00 |
BZ Autres créances | 64 779.00 | | 64 779.00 | 64 779.00 |
CF Disponibilités | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 172.00 | 22 608.00 | 863 564.00 | 886 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 139.00 | 1 304 901.00 | 1 127 238.00 | 2 432 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 092 291.00 | 928 723.00 | 163 568.00 | 1 092 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
DG Autres réserves | 195 896.00 | 362 437.00 | | 195 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 491.00 | -166 541.00 | | -25 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 550.00 | 47 496.00 | | 14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 215 746.00 | 274 183.00 | | 215 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 365.00 | 531 867.00 | | 449 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 317.00 | | 1 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 050.00 | 19 577.00 | | 64 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 670.00 | 319 862.00 | | 231 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 814.00 | 163 500.00 | | 157 814.00 |
EA Autres dettes | 7 105.00 | 10 963.00 | | 7 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 492.00 | 1 046 086.00 | | 911 492.00 |
ED (V) | | 5 375.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 238.00 | 1 325 644.00 | | 1 127 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 438.00 | 911 601.00 | | 823 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 788.00 | 194 710.00 | 339 498.00 | 144 788.00 |
FD Production vendue biens | 1 352 531.00 | 738 368.00 | 2 090 899.00 | 1 352 531.00 |
FG Production vendue services | 58 374.00 | 29 409.00 | 87 783.00 | 58 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 693.00 | 962 487.00 | 2 518 180.00 | 1 555 693.00 |
FM Production stockée | | | -3 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 946.00 | 41 065.00 | | 32 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 946.00 | 41 065.00 | | 35 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 100.00 | 12 160.00 | | 43 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 100.00 | 12 160.00 | | 43 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 154.00 | 28 906.00 | | -7 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 733.00 | 3 029 491.00 | | 2 578 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 224.00 | 3 196 032.00 | | 2 604 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 491.00 | -166 541.00 | | -25 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 835.00 | | 3 134.00 | 1 542 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092 291.00 | | | 1 092 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 6 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 545 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 092 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 642.00 | | | 103 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 178.00 | | 3 134.00 | 340 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 563.00 | 154 730.00 | | 1 127 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781 190.00 | 147 532.00 | | 781 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 088.00 | 7 197.00 | | 296 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 086.00 | | 5 371.00 | 6 086.00 |
6T Sur comptes clients | 21 139.00 | 754.00 | | 21 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 225.00 | 754.00 | 5 371.00 | 27 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 225.00 | 754.00 | 5 371.00 | 27 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754.00 | 5 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 670.00 | 231 670.00 | | 231 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 424 546.00 | 424 546.00 | | 424 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VC Groupe et associés | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 763.00 | 338 709.00 | 88 054.00 | 426 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 063.00 | 532 063.00 | | 532 063.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 442.00 | 759 388.00 | 88 054.00 | 847 442.00 |