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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 790.00 | 177 112.00 | 7 678.00 | 184 790.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 846.00 | 178 122.00 | 7 723.00 | 185 846.00 |
060 Stock marchandises | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
072 Créances – Autres | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
084 Disponibilités | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
088 Caisse | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 887.00 | | 88 887.00 | 88 887.00 |
110 Total général Actif | 274 733.00 | 178 122.00 | 96 611.00 | 274 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 25 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 582.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 495.00 | 31 050.00 | | 21 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 584.00 | 223 194.00 | | 171 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 080.00 | 254 245.00 | | 213 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 944.00 | 28 102.00 | | 17 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 353.00 | 127.00 | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 99 001.00 | 104 686.00 | | 99 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 014.00 | 4 958.00 | | 5 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 580.00 | 88 396.00 | | 70 580.00 |
252 Charges sociales | 26 892.00 | 29 404.00 | | 26 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 674.00 | 3 008.00 | | 1 674.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 221 458.00 | 258 691.00 | | 221 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 378.00 | -4 446.00 | | -8 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 4 720.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 900.00 | 130.00 | | -5 900.00 |