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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 22 867.00 | |
AP Constructions | | | 25 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 452 134.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46 012.00 | |
BZ Autres créances | | | 123 243.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 199 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 651 245.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 404 119.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 432 779.00 | 3 645 226.00 | | 3 432 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 327 007.00 | -212 447.00 | | -1 327 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 772.00 | 3 542 779.00 | | 2 215 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 493.00 | 322 492.00 | | 422 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 484.00 | | 8 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 076.00 | 4 069.00 | | 4 076.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 473.00 | 335 052.00 | | 435 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 245.00 | 3 877 831.00 | | 2 651 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 473.00 | 335 052.00 | | 435 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 493.00 | | | 422 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 328 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 327 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 467.00 | 115 628.00 | | 130 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 475.00 | 328 075.00 | | 1 457 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 327 007.00 | -212 447.00 | | -1 327 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 939.00 | | | 4 035 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 035 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944 469.00 | | | 3 944 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 594.00 | 6 860.00 | 43 454.00 | 36 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 594.00 | 6 860.00 | 43 454.00 | 36 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 660 309.00 | | | 660 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 070.00 | 1 328 590.00 | | 872 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 070.00 | 1 328 590.00 | | 872 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 328 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 660 309.00 | 660 309.00 | | 660 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 943.00 | 121 943.00 | | 121 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 564.00 | 829 564.00 | | 829 564.00 |