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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 364.00 | 5 749.00 | 1 615.00 | 7 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 167.00 | 210 908.00 | 41 259.00 | 252 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 235.00 | 84 378.00 | 18 857.00 | 103 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 176.00 | 733 466.00 | 443 710.00 | 1 177 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 799.00 | | 309 799.00 | 309 799.00 |
BZ Autres créances | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
CF Disponibilités | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 638.00 | | 438 638.00 | 438 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 814.00 | 733 466.00 | 882 349.00 | 1 615 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 811 959.00 | 432 431.00 | 379 528.00 | 811 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 119 247.00 | 119 247.00 | | 119 247.00 |
DH Report à nouveau | 362 911.00 | 411 376.00 | | 362 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 049.00 | -48 465.00 | | -145 049.00 |
DL TOTAL (I) | 354 710.00 | 499 759.00 | | 354 710.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 536.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 756.00 | 112 242.00 | | 308 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 654.00 | 32 584.00 | | 91 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 389.00 | 78 115.00 | | 102 389.00 |
EA Autres dettes | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 639.00 | 244 797.00 | | 512 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 349.00 | 744 556.00 | | 882 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 639.00 | 244 797.00 | | 512 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 536.00 | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
FD Production vendue biens | 321 108.00 | | 321 108.00 | 321 108.00 |
FG Production vendue services | 340 163.00 | | 340 163.00 | 340 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 221.00 | | 664 221.00 | 664 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 4 066.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 75 172.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 934.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | 6 046.00 | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 412.00 | -109 814.00 | | -68 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 236.00 | 1 004 211.00 | | 841 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 285.00 | 1 052 677.00 | | 986 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 049.00 | -48 465.00 | | -145 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 945.00 | | 187 828.00 | 991 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 662 596.00 | | 149 363.00 | 662 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 597.00 | 1 177 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 811 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 597.00 | 7 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 161.00 | | 1 800.00 | 8 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 738.00 | | 36 665.00 | 318 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 086.00 | 221 977.00 | 2 597.00 | 514 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 321.00 | 192 110.00 | | 240 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 449.00 | 897.00 | 2 597.00 | 7 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 316.00 | 28 970.00 | | 266 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 309 799.00 | 309 799.00 | | 309 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VC Groupe et associés | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 289 663.00 | 289 663.00 | | 289 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 341.00 | 407 341.00 | | 407 341.00 |
VW T.V.A. | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 639.00 | 512 639.00 | | 512 639.00 |