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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 438.00 | 57 094.00 | 1 344.00 | 58 438.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 2 073.00 | 9 927.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 075.00 | 248 652.00 | 63 423.00 | 312 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 591.00 | 307 819.00 | 75 772.00 | 383 591.00 |
BT Marchandises | 167 757.00 | 7 342.00 | 160 415.00 | 167 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 004.00 | 3 417.00 | 779 587.00 | 783 004.00 |
BZ Autres créances | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 657 519.00 | | 657 519.00 | 657 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 849.00 | 10 759.00 | 1 616 090.00 | 1 626 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 440.00 | 318 578.00 | 1 691 862.00 | 2 010 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 238.00 | 179 194.00 | | 205 238.00 |
DH Report à nouveau | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 636.00 | 126 044.00 | | 141 636.00 |
DL TOTAL (I) | 493 115.00 | 451 479.00 | | 493 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 377.00 | 158 560.00 | | 379 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 72 670.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 136.00 | 309 264.00 | | 461 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 674.00 | 254 330.00 | | 295 674.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 15 245.00 | | 1 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 748.00 | 810 069.00 | | 1 198 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 862.00 | 1 261 548.00 | | 1 691 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 309.00 | 58 510.00 | | 249 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 457.00 | 4 710.00 | | 54 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 852.00 | 53 800.00 | | 194 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 457.00 | 4 710.00 | | 54 457.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 194 852.00 | 53 800.00 | | 194 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 309.00 | 58 510.00 | | 249 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 309.00 | 58 510.00 | | 249 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 136.00 | 461 136.00 | | 461 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 674.00 | 295 674.00 | | 295 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 377.00 | 285 013.00 | 94 364.00 | 379 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 488.00 | 801 488.00 | | 801 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 566.00 | 801 488.00 | | 802 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 748.00 | 1 104 384.00 | 94 364.00 | 1 198 748.00 |