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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 648.00 | 66 288.00 | 5 360.00 | 71 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 199.00 | 70 450.00 | 75 749.00 | 146 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 346.00 | 616 352.00 | 426 994.00 | 1 043 346.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 692.00 | | 95 692.00 | 95 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 355.00 | 753 091.00 | 695 264.00 | 1 448 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 837 687.00 | 19 055.00 | 4 818 632.00 | 4 837 687.00 |
BZ Autres créances | 711 448.00 | | 711 448.00 | 711 448.00 |
CF Disponibilités | 1 976 632.00 | | 1 976 632.00 | 1 976 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 084.00 | | 61 084.00 | 61 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 670 153.00 | 19 055.00 | 7 651 099.00 | 7 670 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 508.00 | 772 145.00 | 8 346 363.00 | 9 118 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 800.00 | 489 800.00 | | 489 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 1 737 314.00 | 1 713 310.00 | | 1 737 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 395.00 | 24 004.00 | | 223 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 489.00 | 2 276 094.00 | | 2 499 489.00 |
DP Provisions pour risques | 16 120.00 | 14 017.00 | | 16 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 260.00 | 34 157.00 | | 36 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 881.00 | 92 254.00 | | 35 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 228.00 | 162 889.00 | | 283 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 980.00 | 2 548 925.00 | | 2 647 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784 198.00 | 2 526 088.00 | | 2 784 198.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 877.00 | 38 101.00 | | 58 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 810 614.00 | 5 368 736.00 | | 5 810 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 346 363.00 | 7 678 987.00 | | 8 346 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
FG Production vendue services | 30 089 031.00 | | 30 089 031.00 | 30 089 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 105 175.00 | | 30 105 175.00 | 30 105 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 451 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 269 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 402 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 032 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 273.00 | 116 667.00 | | 23 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 273.00 | 116 667.00 | | 23 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 49 822.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 985.00 | 27 556.00 | | 31 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 471.00 | 86 328.00 | | 32 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 198.00 | 30 339.00 | | -9 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 703.00 | 25 205.00 | | 118 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 475 230.00 | 31 453 224.00 | | 30 475 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 251 835.00 | 31 429 221.00 | | 30 251 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 395.00 | 24 004.00 | | 223 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 820.00 | 145 941.00 | 135 670.00 | 742 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 153.00 | 4 439.00 | 304.00 | 62 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 667.00 | 141 502.00 | 135 367.00 | 680 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | 18 334.00 | 2 150.00 | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870.00 | 18 334.00 | 2 150.00 | 2 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 870.00 | 18 334.00 | 2 150.00 | 2 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 228.00 | 283 228.00 | | 283 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 980.00 | 2 647 980.00 | | 2 647 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784 197.00 | 2 784 197.00 | | 2 784 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 692.00 | | 95 692.00 | 95 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 881.00 | 33 330.00 | 2 551.00 | 35 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610 220.00 | 5 610 220.00 | | 5 610 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 705 912.00 | 5 610 220.00 | 95 692.00 | 5 705 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 810 614.00 | 5 808 063.00 | 2 551.00 | 5 810 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |