| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 012.00 | 287 325.00 | 21 687.00 | 309 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 943.00 | 639 796.00 | 93 147.00 | 732 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 414.00 | 940 352.00 | 217 063.00 | 1 157 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 958.00 | | 101 958.00 | 101 958.00 |
BN En cours de production de biens | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 912.00 | 471 869.00 | 604 043.00 | 1 075 912.00 |
BZ Autres créances | 830 921.00 | 506 395.00 | 324 527.00 | 830 921.00 |
CF Disponibilités | 201 629.00 | | 201 629.00 | 201 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 175.00 | 978 263.00 | 1 279 912.00 | 2 258 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 590.00 | 1 918 615.00 | 1 496 975.00 | 3 415 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
CU Autres participations | 14 993.00 | 8 000.00 | 6 993.00 | 14 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 504 200.00 | 280 000.00 | | 504 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 091.00 | 2 036.00 | | 2 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 622.00 | 224 255.00 | | 19 622.00 |
DL TOTAL (I) | 558 913.00 | 539 291.00 | | 558 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 861.00 | 105 455.00 | | 400 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 897.00 | 19 993.00 | | 17 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 645.00 | 214 678.00 | | 200 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 851.00 | 307 865.00 | | 304 851.00 |
EA Autres dettes | 10 559.00 | 787.00 | | 10 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | 4 167.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 062.00 | 652 945.00 | | 938 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 975.00 | 1 192 236.00 | | 1 496 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 125.00 | 607 945.00 | | 613 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 851.00 | 444.00 | | 5 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 184 303.00 | | 2 184 303.00 | 2 184 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 303.00 | | 2 184 303.00 | 2 184 303.00 |
FM Production stockée | | | 26 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | 16 550.00 | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 190.00 | 16 550.00 | | 9 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 813.00 | 16 550.00 | | 16 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 813.00 | 17 988.00 | | 16 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 623.00 | -1 438.00 | | -7 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 020.00 | 3 327 093.00 | | 2 256 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 398.00 | 3 102 838.00 | | 2 236 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 622.00 | 224 255.00 | | 19 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 699.00 | | 89 340.00 | 1 109 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 625.00 | 1 157 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 625.00 | 1 041 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 441.00 | | 88 140.00 | 995 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 028.00 | | 1 200.00 | 49 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 243.00 | 30 733.00 | 41 625.00 | 943 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | 119.00 | | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 132.00 | 30 615.00 | 41 625.00 | 938 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 468 469.00 | 3 400.00 | | 468 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 506 395.00 | | | 506 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982 863.00 | 3 400.00 | | 982 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 863.00 | 3 400.00 | | 982 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 222.00 | 6 667.00 | 5 555.00 | 12 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 645.00 | 200 645.00 | | 200 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
UX Autres créances clients | 508 184.00 | 508 184.00 | | 508 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 728.00 | 567 728.00 | | 567 728.00 |
VB T. V. A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VC Groupe et associés | 808 506.00 | 808 506.00 | | 808 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 009.00 | 75 628.00 | 256 535.00 | 395 009.00 |
VI Groupe et associés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 875.00 | 1 927 639.00 | 35 236.00 | 1 962 875.00 |
VW T.V.A. | 229 436.00 | 229 436.00 | | 229 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 062.00 | 613 125.00 | 262 090.00 | 938 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |