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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 901.00 | 10 323.00 | 2 578.00 | 12 901.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AN Terrains | 650.00 | 447.00 | 203.00 | 650.00 |
AP Constructions | 192 780.00 | 102 419.00 | 90 362.00 | 192 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 215.00 | 164 441.00 | 15 774.00 | 180 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 871.00 | 279 220.00 | 998 651.00 | 1 277 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 829.00 | 30 582.00 | 175 247.00 | 205 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
BZ Autres créances | 70 382.00 | | 70 382.00 | 70 382.00 |
CF Disponibilités | 96 523.00 | | 96 523.00 | 96 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 686.00 | 30 582.00 | 386 104.00 | 416 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 557.00 | 309 802.00 | 1 384 755.00 | 1 694 557.00 |
CU Autres participations | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 698.00 | | | 693 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
DL TOTAL (I) | 890 906.00 | | | 890 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 964.00 | | | 201 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 849.00 | | | 493 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 753.00 | | | 1 384 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 305.00 | | | 425 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 938.00 | 6 933.00 | | 1 270 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 115.00 | 4 990.00 | | 892 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 292.00 | 1 943.00 | | 373 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 468.00 | 28 752.00 | | 250 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 911.00 | 2 412.00 | | 7 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 557.00 | 26 340.00 | | 242 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 600.00 | 22 056.00 | 68 544.00 | 90 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 964.00 | 201 964.00 | | 201 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 285.00 | 93 086.00 | 108 199.00 | 201 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 114 234.00 | 114 234.00 | | 114 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 180.00 | 114 334.00 | 846.00 | 115 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 849.00 | 317 106.00 | 176 743.00 | 493 849.00 |