| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 062 000.00 | | 3 062 000.00 | 3 062 000.00 |
AP Constructions | 148 400.00 | 83 581.00 | 64 819.00 | 148 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 383.00 | 41 157.00 | 27 226.00 | 68 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 494 937.00 | 207 288.00 | 4 287 649.00 | 4 494 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 156.00 | | 112 156.00 | 112 156.00 |
BZ Autres créances | 1 322 173.00 | 157 001.00 | 1 165 172.00 | 1 322 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
CF Disponibilités | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 950 339.00 | 157 001.00 | 7 793 338.00 | 7 950 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 445 277.00 | 364 289.00 | 12 080 988.00 | 12 445 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 906 694.00 | 81 924.00 | 824 770.00 | 906 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 688.00 | 1 926 688.00 | | 1 926 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 824 190.00 | 4 824 190.00 | | 4 824 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 669.00 | 192 669.00 | | 192 669.00 |
DG Autres réserves | 4 264 554.00 | 4 284 896.00 | | 4 264 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 529.00 | 20 599.00 | | 87 529.00 |
DL TOTAL (I) | 11 295 630.00 | 11 249 043.00 | | 11 295 630.00 |
DP Provisions pour risques | 386 000.00 | 545 136.00 | | 386 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 000.00 | 545 136.00 | | 386 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 157.00 | 405 300.00 | | 368 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 244.00 | 40 393.00 | | 7 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 590.00 | 24 435.00 | | 18 590.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 185.00 | 7 886.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 358.00 | 478 014.00 | | 399 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 080 988.00 | 12 272 193.00 | | 12 080 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 358.00 | | | 399 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 831.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 623 419.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 136.00 | | | 159 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 136.00 | 623 471.00 | | 159 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 318.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | 548 250.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 579.00 | 548 568.00 | | 5 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 558.00 | 74 903.00 | | 153 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 764.00 | 772 440.00 | | 237 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 235.00 | 751 840.00 | | 150 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 529.00 | 20 599.00 | | 87 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 194 937.00 | | 300 000.00 | 4 194 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 494 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 279 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 410.00 | | | 3 279 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 528.00 | | 300 000.00 | 915 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 035.00 | 12 329.00 | | 113 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 035.00 | 12 329.00 | | 113 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 136.00 | | 159 136.00 | 545 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 169.00 | 37 831.00 | | 119 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 833.00 | 69 091.00 | | 169 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 969.00 | 69 091.00 | 159 136.00 | 714 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 831.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 929.00 | 386 929.00 | | 386 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435 905.00 | 1 435 905.00 | | 1 435 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 740.00 | 1 435 906.00 | 8 834.00 | 1 444 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 358.00 | 399 358.00 | | 399 358.00 |