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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 089.00 | 26 043.00 | 15 046.00 | 41 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 201.00 | 5 853.00 | 348.00 | 6 201.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 763.00 | 33 569.00 | 16 194.00 | 49 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 408.00 | | 199 408.00 | 199 408.00 |
BZ Autres créances | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
CF Disponibilités | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 051.00 | | 271 051.00 | 271 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 814.00 | 33 569.00 | 287 245.00 | 320 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 690.00 | 52 976.00 | | 27 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | -25 286.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 36 447.00 | 35 940.00 | | 36 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 29.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 398.00 | 105 333.00 | | 112 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 070.00 | 102 852.00 | | 136 070.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 541.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 799.00 | 208 755.00 | | 250 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 245.00 | 244 696.00 | | 287 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 799.00 | 208 755.00 | | 250 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 385.00 | |
FD Production vendue biens | | | 933 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | 134.00 | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 134.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | -134.00 | | -1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 928.00 | 870 080.00 | | 942 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 421.00 | 895 367.00 | | 942 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507.00 | -25 286.00 | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 560.00 | | 14 202.00 | 35 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 790.00 | | 17 500.00 | 29 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | -3 298.00 | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 947.00 | 5 622.00 | | 27 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 274.00 | 5 622.00 | | 26 274.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 398.00 | 112 398.00 | | 112 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 199 408.00 | 199 408.00 | | 199 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VC Groupe et associés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 838.00 | 232 038.00 | 800.00 | 232 838.00 |
VW T.V.A. | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 799.00 | 250 799.00 | | 250 799.00 |