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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 334.00 | 86 861.00 | 41 473.00 | 128 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 834.00 | 86 861.00 | 165 973.00 | 252 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CF Disponibilités | 240 937.00 | | 240 937.00 | 240 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 238.00 | | 244 238.00 | 244 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 072.00 | 86 861.00 | 410 211.00 | 497 072.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 202 370.00 | 134 695.00 | | 202 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 686.00 | 67 674.00 | | 69 686.00 |
DL TOTAL (I) | 280 443.00 | 210 757.00 | | 280 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 500.00 | 19 000.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 19 000.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 398.00 | 31 040.00 | | 22 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 898.00 | 37 121.00 | | 46 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | | | 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 028.00 | 23 100.00 | | 27 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 268.00 | 91 262.00 | | 97 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 211.00 | 321 019.00 | | 410 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 31 745.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 656.00 | | 161 656.00 | 161 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 656.00 | | 161 656.00 | 161 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -214.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 217.00 | 19 435.00 | | 20 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 870.00 | 157 508.00 | | 163 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 184.00 | 89 834.00 | | 94 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 686.00 | 67 674.00 | | 69 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 255.00 | | 1 579.00 | 251 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 755.00 | | 1 579.00 | 126 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 807.00 | 25 054.00 | | 61 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 807.00 | 25 054.00 | | 61 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 13 500.00 | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 13 500.00 | | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 325.00 | 8 806.00 | 13 519.00 | 22 325.00 |
VI Groupe et associés | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 801.00 | 3 301.00 | 124 500.00 | 127 801.00 |
VW T.V.A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 268.00 | 36 851.00 | 60 417.00 | 97 268.00 |