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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
AP Constructions | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 148.00 | 9 979.00 | 1 170.00 | 11 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 735.00 | 73 333.00 | 7 402.00 | 80 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 087.00 | 104 715.00 | 11 372.00 | 116 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BT Marchandises | 129 793.00 | | 129 793.00 | 129 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 361.00 | 186.00 | 471 175.00 | 471 361.00 |
BZ Autres créances | 189 221.00 | | 189 221.00 | 189 221.00 |
CF Disponibilités | 222 043.00 | | 222 043.00 | 222 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 809.00 | 186.00 | 1 031 623.00 | 1 031 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 896.00 | 104 901.00 | 1 042 995.00 | 1 147 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
DH Report à nouveau | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 225.00 | | | 112 225.00 |
DL TOTAL (I) | 581 526.00 | | | 581 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 128.00 | | | 143 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 164.00 | | | 117 164.00 |
EA Autres dettes | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 469.00 | | | 461 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 995.00 | | | 1 042 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 030.00 | | | 455 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 747.00 | | 4 340.00 | 111 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 780.00 | | 4 340.00 | 102 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 308.00 | 2 407.00 | | 102 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 141.00 | 2 407.00 | | 96 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 336.00 | | 4 150.00 | 4 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 336.00 | | 4 150.00 | 4 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 336.00 | | 4 150.00 | 4 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 471 175.00 | 471 175.00 | | 471 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 128.00 | 136 689.00 | 6 439.00 | 143 128.00 |
VI Groupe et associés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 897.00 | | | 178 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VP Divers | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 381.00 | 660 581.00 | 2 800.00 | 663 381.00 |
VW T.V.A. | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 469.00 | 455 030.00 | 6 439.00 | 461 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
ST Autres comptes | 138 674.00 | | | 138 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
YT Sous‐traitance | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 133.00 | | | 231 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 693.00 | | | 128 693.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 229.00 | | | 249 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |