| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 436.00 | 5 663.00 | 2 772.00 | 8 436.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 690.00 | 939 560.00 | 216 130.00 | 1 155 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 514.00 | 114 208.00 | 27 307.00 | 141 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 486.00 | 1 059 431.00 | 257 055.00 | 1 316 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 022.00 | 3 070.00 | 37 952.00 | 41 022.00 |
BZ Autres créances | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CF Disponibilités | 133 998.00 | | 133 998.00 | 133 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 344.00 | 3 070.00 | 203 275.00 | 206 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 830.00 | 1 062 501.00 | 460 329.00 | 1 522 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 436 486.00 | | | 436 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 265.00 | | | -48 265.00 |
DL TOTAL (I) | 404 722.00 | | | 404 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 608.00 | | | 55 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 329.00 | | | 460 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 608.00 | | | 55 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 315.00 | | 101 315.00 | 101 315.00 |
FG Production vendue services | 148 229.00 | | 148 229.00 | 148 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 544.00 | | 249 544.00 | 249 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 618.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 129.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | | | 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 306.00 | | | -5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 309.00 | | | 300 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 574.00 | | | 348 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 265.00 | | | -48 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 953.00 | | 19 576.00 | 1 314 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 043.00 | 1 316 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 043.00 | 1 297 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 273.00 | | 3 650.00 | 10 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 321.00 | | 15 926.00 | 1 299 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 856.00 | 125 618.00 | 18 043.00 | 951 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 1 405.00 | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 597.00 | 124 213.00 | 18 043.00 | 947 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | | 364.00 | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | | 364.00 | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433.00 | | 364.00 | 3 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958.00 | | | 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 987.00 | 62 800.00 | 5 187.00 | 67 987.00 |
VW T.V.A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
ST Autres comptes | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
YT Sous‐traitance | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 570.00 | | | 102 570.00 |