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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933.00 | 874.00 | 59.00 | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 296.00 | 44 028.00 | 63 268.00 | 107 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 439.00 | 47 104.00 | 89 335.00 | 136 439.00 |
BT Marchandises | 317 919.00 | | 317 919.00 | 317 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BZ Autres créances | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 574.00 | | 230 574.00 | 230 574.00 |
CF Disponibilités | 70 346.00 | | 70 346.00 | 70 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 511.00 | | 671 511.00 | 671 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 950.00 | 47 104.00 | 760 846.00 | 807 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 234 030.00 | 256 790.00 | | 234 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 369.00 | 77 241.00 | | 100 369.00 |
DL TOTAL (I) | 342 759.00 | 342 390.00 | | 342 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | 675.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 194.00 | 140 567.00 | | 200 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 327.00 | 61 312.00 | | 64 327.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 1 360.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 087.00 | 203 914.00 | | 418 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 846.00 | 546 304.00 | | 760 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 087.00 | 203 914.00 | | 418 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 264.00 | | 22 855.00 | 114 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 136 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 108 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 187.00 | | 22 721.00 | 86 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 224.00 | | 134.00 | 16 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 164.00 | 9 619.00 | 679.00 | 38 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 962.00 | 9 619.00 | 679.00 | 35 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 194.00 | 200 194.00 | | 200 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
UX Autres créances clients | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 781.00 | 52 672.00 | 14 108.00 | 66 781.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 087.00 | 418 087.00 | | 418 087.00 |