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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 313.00 | 11 475.00 | 8 838.00 | 20 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 946.00 | 109 619.00 | 198 327.00 | 307 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 259.00 | 121 094.00 | 418 165.00 | 539 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BT Marchandises | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 266 255.00 | | 266 255.00 | 266 255.00 |
CF Disponibilités | 216 554.00 | | 216 554.00 | 216 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 865.00 | | 488 865.00 | 488 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 125.00 | 121 094.00 | 907 030.00 | 1 028 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 486 004.00 | 447 404.00 | | 486 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 594.00 | 38 600.00 | | 32 594.00 |
DL TOTAL (I) | 527 398.00 | 494 804.00 | | 527 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 781.00 | 268 473.00 | | 235 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 611.00 | 163 723.00 | | 67 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 240.00 | 49 699.00 | | 76 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 633.00 | 481 895.00 | | 379 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 030.00 | 976 699.00 | | 907 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 633.00 | 481 895.00 | | 379 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 090.00 | 10 793.00 | | 9 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 259.00 | | | 539 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 259.00 | | | 328 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 558.00 | 41 536.00 | | 79 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 558.00 | 41 536.00 | | 79 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 781.00 | 235 781.00 | | 235 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 255.00 | 266 255.00 | | 266 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 255.00 | 277 255.00 | | 277 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 633.00 | 379 633.00 | | 379 633.00 |