| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 2 752.00 | 1 753.00 | 4 506.00 |
AH Fonds commercial | 407 553.00 | | 407 553.00 | 407 553.00 |
AP Constructions | 701 724.00 | 506 666.00 | 195 057.00 | 701 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 903.00 | 535 696.00 | 165 207.00 | 700 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 169.00 | 752 632.00 | 522 536.00 | 1 275 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 875.00 | 1 797 748.00 | 1 365 127.00 | 3 162 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BT Marchandises | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 200.00 | 7 432.00 | 120 767.00 | 128 200.00 |
BZ Autres créances | 1 640 449.00 | 9 437.00 | 1 631 011.00 | 1 640 449.00 |
CF Disponibilités | 177 290.00 | | 177 290.00 | 177 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 922.00 | 16 870.00 | 1 996 052.00 | 2 012 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 798.00 | 1 814 618.00 | 3 361 179.00 | 5 175 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 665 455.00 | 221 327.00 | | 665 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 173.00 | 444 127.00 | | 375 173.00 |
DK Provisions réglementées | 9 847.00 | 8 642.00 | | 9 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 476.00 | 894 097.00 | | 1 270 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 115.00 | 133 548.00 | | 145 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 115.00 | 133 548.00 | | 145 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918.00 | 99 572.00 | | 1 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 690.00 | 1 343 340.00 | | 1 096 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 103.00 | 560 905.00 | | 399 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 561.00 | 364 129.00 | | 343 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876.00 | 49 230.00 | | 3 876.00 |
EA Autres dettes | 100 438.00 | 30 128.00 | | 100 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 588.00 | 2 447 307.00 | | 1 945 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 179.00 | 3 474 953.00 | | 3 361 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 427 196.00 | 173.00 | 10 427 369.00 | 10 427 196.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 427 196.00 | 173.00 | 10 427 369.00 | 10 427 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 486 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 288 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 691.00 | |
GE Autres charges | | | 9 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 900 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 1 282.00 | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 1 282.00 | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 1 716.00 | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844.00 | 5 556.00 | | 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 8 478.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | -7 196.00 | | -1 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 382.00 | 105 979.00 | | 70 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 940.00 | 204 436.00 | | 134 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 493 872.00 | 12 599 582.00 | | 10 493 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 118 699.00 | 12 155 455.00 | | 10 118 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 173.00 | 444 127.00 | | 375 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 449.00 | | 32 038.00 | 3 134 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 611.00 | 3 162 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 611.00 | 2 677 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 060.00 | | | 412 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 856.00 | | 31 552.00 | 2 649 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 533.00 | | 486.00 | 72 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 217.00 | 259 297.00 | 2 766.00 | 1 541 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 1 232.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 697.00 | 258 064.00 | 2 766.00 | 1 539 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 642.00 | 1 205.00 | | 8 642.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 548.00 | 61 691.00 | 50 125.00 | 133 548.00 |
6T Sur comptes clients | 8 698.00 | 2 180.00 | 3 446.00 | 8 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 136.00 | 2 180.00 | 3 446.00 | 18 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 326.00 | 65 078.00 | 53 571.00 | 160 326.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 872.00 | 53 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 690.00 | 243 582.00 | 773 492.00 | 1 096 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 103.00 | 399 103.00 | | 399 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 871.00 | 179 871.00 | | 179 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 438.00 | 100 438.00 | | 100 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
UX Autres créances clients | 118 683.00 | 118 683.00 | | 118 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VB T. V. A. | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 816.00 | 1 195 816.00 | | 1 195 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 388.00 | | | 246 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 697.00 | 303 697.00 | | 303 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 848.00 | 1 806 829.00 | 73 019.00 | 1 879 848.00 |
VW T.V.A. | 81 579.00 | 81 579.00 | | 81 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 588.00 | 1 092 479.00 | 773 492.00 | 1 945 588.00 |