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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 451.00 | 402.00 | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 346.00 | 128 919.00 | 6 426.00 | 135 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 026.00 | 79 306.00 | 27 720.00 | 107 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 494.00 | 208 676.00 | 34 818.00 | 243 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 413.00 | | 130 413.00 | 130 413.00 |
BP En cours de production de services | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 387.00 | 707.00 | 380 679.00 | 381 387.00 |
BZ Autres créances | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
CF Disponibilités | 538 149.00 | | 538 149.00 | 538 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 857.00 | 707.00 | 1 138 150.00 | 1 138 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 352.00 | 209 383.00 | 1 172 968.00 | 1 382 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 140.00 | | | 252 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
DL TOTAL (I) | 437 656.00 | | | 437 656.00 |
DP Provisions pour risques | 71 749.00 | | | 71 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 749.00 | | | 71 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 262.00 | | | 302 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 677.00 | | | 233 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 612.00 | | | 101 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EA Autres dettes | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 563.00 | | | 663 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 968.00 | | | 1 172 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 960.00 | | | 352 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 630 081.00 | | 1 630 081.00 | 1 630 081.00 |
FG Production vendue services | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 078.00 | | 1 708 078.00 | 1 708 078.00 |
FM Production stockée | | | -70 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 540.00 | | | 1 728 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 024.00 | | | 1 653 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 330.00 | 13 639.00 | 5 292.00 | 200 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 284.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 163.00 | 13 354.00 | 5 292.00 | 200 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 616.00 | 66 133.00 | | 5 616.00 |
6T Sur comptes clients | 75 015.00 | | 74 308.00 | 75 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 015.00 | | 74 308.00 | 75 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 631.00 | 66 133.00 | 74 308.00 | 80 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 262.00 | | | 302 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 677.00 | 233 677.00 | | 233 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 745.00 | 9 404.00 | 8 341.00 | 17 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 608.00 | 416 608.00 | | 416 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 878.00 | 416 608.00 | 270.00 | 416 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 563.00 | 352 960.00 | 8 341.00 | 663 563.00 |