| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 460.00 | 256 374.00 | 132 086.00 | 388 460.00 |
040 Immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 585.00 | 261 839.00 | 240 746.00 | 502 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
060 Stock marchandises | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
072 Créances – Autres | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
084 Disponibilités | 165 330.00 | | 165 330.00 | 165 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 335.00 | | 178 335.00 | 178 335.00 |
110 Total général Actif | 680 921.00 | 261 839.00 | 419 081.00 | 680 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 413.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 585.00 | | | 502 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |