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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 370.00 | 44 864.00 | 5 506.00 | 50 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 503.00 | 65 487.00 | 35 016.00 | 100 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 807.00 | 111 187.00 | 50 620.00 | 161 807.00 |
BT Marchandises | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 271.00 | | 109 271.00 | 109 271.00 |
BZ Autres créances | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CF Disponibilités | 184 313.00 | | 184 313.00 | 184 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 498.00 | | 353 498.00 | 353 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 305.00 | 111 187.00 | 404 119.00 | 515 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 131.00 | | | 188 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
DL TOTAL (I) | 261 126.00 | | | 261 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 993.00 | | | 142 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 119.00 | | | 404 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 420.00 | | | 121 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 766.00 | | 378 766.00 | 378 766.00 |
FG Production vendue services | 262 627.00 | | 262 627.00 | 262 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 393.00 | | 641 393.00 | 641 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 980.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 960.00 | | | 651 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 466.00 | | | 595 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 926.00 | | 30 881.00 | 130 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 992.00 | | 30 881.00 | 119 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 207.00 | 15 980.00 | | 95 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 371.00 | 15 980.00 | | 94 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 084.00 | 7 511.00 | 21 573.00 | 29 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 109 271.00 | 109 271.00 | | 109 271.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VI Groupe et associés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 497.00 | 126 399.00 | 98.00 | 126 497.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 993.00 | 121 420.00 | 21 573.00 | 142 993.00 |