| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 104.00 | 18 914.00 | 11 190.00 | 30 104.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 904.00 | 18 914.00 | 12 990.00 | 31 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
060 Stock marchandises | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 234.00 | 12 302.00 | 57 932.00 | 70 234.00 |
072 Créances – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
084 Disponibilités | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 483.00 | 12 302.00 | 92 181.00 | 104 483.00 |
110 Total général Actif | 136 387.00 | 31 216.00 | 105 171.00 | 136 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 310.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 171.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 154.00 | | | 121 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
222 Production stockée | -4 324.00 | | | -4 324.00 |
230 Autres produits | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
242 Autres charges externes. | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
252 Charges sociales | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1.00 | | |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 753.00 | | | 120 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 649.00 | | | 649.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |