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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 426.00 | 1 114.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163.00 | 426.00 | 1 736.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 004.00 | 426.00 | 9 577.00 | 10 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 781.00 | 741.00 | | -2 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 944.00 | -3 522.00 | | -4 944.00 |
DL TOTAL (I) | -2 726.00 | 2 219.00 | | -2 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 232.00 | 4 883.00 | | 8 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 1 740.00 | | 2 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865.00 | 4 802.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 303.00 | 11 425.00 | | 12 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 577.00 | 13 644.00 | | 9 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 303.00 | 11 425.00 | | 12 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114.00 | | 2 049.00 | 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 508.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 865.00 | 6 243.00 | 622.00 | 6 865.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 801.00 | 1 410.00 | | 1 801.00 |
ST Autres comptes | 17 133.00 | 12 510.00 | | 17 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 649.00 | 4 323.00 | | 4 649.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 382.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 663.00 | 15 540.00 | | 20 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 583.00 | 6 102.00 | | 7 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 154.00 | 2 025.00 | | 2 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 246.00 | 35 166.00 | | 44 246.00 |