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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 97 876.00 | 92 982.00 | 4 893.00 | 97 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866.00 | 5 602.00 | 264.00 | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 537.00 | 43 621.00 | 2 916.00 | 46 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 697.00 | 148 362.00 | 41 334.00 | 189 697.00 |
BT Marchandises | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 78 325.00 | | 78 325.00 | 78 325.00 |
CF Disponibilités | 72 659.00 | | 72 659.00 | 72 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 649.00 | | 162 649.00 | 162 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 347.00 | 148 362.00 | 203 984.00 | 352 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DL TOTAL (I) | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EA Autres dettes | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 652.00 | | | 176 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 984.00 | | | 203 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 590.00 | | | 116 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 487.00 | | 292 487.00 | 292 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 487.00 | | 292 487.00 | 292 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 919.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 930.00 | | | 297 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 894.00 | | | 294 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 160.00 | | 537.00 | 189 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 743.00 | | 537.00 | 149 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 443.00 | 14 919.00 | | 133 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | 709.00 | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 996.00 | 14 210.00 | | 127 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
VI Groupe et associés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 062.00 | | | -60 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 080.00 | 80 820.00 | 7 260.00 | 88 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 652.00 | 116 590.00 | | 176 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
ST Autres comptes | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |