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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 959.00 | 38 791.00 | 61 167.00 | 99 959.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 138 099.00 | 41 931.00 | 96 167.00 | 138 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
072 Créances – Autres | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
084 Disponibilités | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 195.00 | | 126 195.00 | 126 195.00 |
110 Total général Actif | 264 294.00 | 41 931.00 | 222 363.00 | 264 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 765.00 | | | 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 596.00 | 241 489.00 | | 249 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 239.00 | 2 518.00 | | 4 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 600.00 | 244 006.00 | | 260 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 733.00 | -47.00 | | 733.00 |
242 Autres charges externes. | 149 788.00 | 142 706.00 | | 149 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | 3 699.00 | | 4 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 890.00 | 62 722.00 | | 59 890.00 |
252 Charges sociales | 13 139.00 | 16 205.00 | | 13 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 575.00 | 16 153.00 | | 17 575.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 977.00 | 241 438.00 | | 245 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 623.00 | 2 569.00 | | 14 623.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | 42 917.00 | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 1 136.00 | 1 437.00 | | 1 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 369.00 | 38 948.00 | | 27 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 180.00 | | 1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 809.00 | 3 921.00 | | 10 809.00 |