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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 668.00 | 7 072.00 | 9 596.00 | 16 668.00 |
040 Immobilisations financières | 1 141 599.00 | 750 000.00 | 391 599.00 | 1 141 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 158 268.00 | 757 072.00 | 401 196.00 | 1 158 268.00 |
060 Stock marchandises | 161 667.00 | | 161 667.00 | 161 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
072 Créances – Autres | 778 235.00 | | 778 235.00 | 778 235.00 |
084 Disponibilités | 623 548.00 | | 623 548.00 | 623 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 570 996.00 | | 1 570 996.00 | 1 570 996.00 |
110 Total général Actif | 2 729 265.00 | 757 072.00 | 1 972 193.00 | 2 729 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 904 170.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 563.00 | |
132 Autres réserves | | | 947 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 938 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 972 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 147 100.00 | | | 147 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
242 Autres charges externes. | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 875.00 | | | 231 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -211 832.00 | | | -211 832.00 |
280 Produits financiers | 288 667.00 | | | 288 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 221.00 | | | 60 221.00 |