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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 456.00 | 544.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 252.00 | 67 516.00 | 19 737.00 | 87 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 221.00 | 107 826.00 | 24 395.00 | 132 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 897.00 | 318 062.00 | 1 013 835.00 | 1 331 897.00 |
BZ Autres créances | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
CF Disponibilités | 406 914.00 | | 406 914.00 | 406 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 830.00 | 318 062.00 | 1 458 768.00 | 1 776 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 051.00 | 425 888.00 | 1 483 163.00 | 1 909 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 966.00 | 377 745.00 | | 306 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 587.00 | 149 220.00 | | 296 587.00 |
DL TOTAL (I) | 614 553.00 | 537 966.00 | | 614 553.00 |
DP Provisions pour risques | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 920.00 | 172 809.00 | | 136 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 109.00 | 113 802.00 | | 329 109.00 |
EA Autres dettes | 226 277.00 | 94 024.00 | | 226 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 306.00 | 380 634.00 | | 846 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 163.00 | 918 600.00 | | 1 483 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 306.00 | 380 634.00 | | 846 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 365.00 | | 1 508 365.00 | 1 508 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 365.00 | | 1 508 365.00 | 1 508 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 687.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 025.00 | 3 000.00 | | 64 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 556.00 | 5 000.00 | | 14 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 581.00 | 8 000.00 | | 78 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 149.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 149.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 469.00 | 7 851.00 | | 78 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 544.00 | 48 672.00 | | 108 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 280.00 | 1 359 212.00 | | 1 632 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 693.00 | 1 209 992.00 | | 1 335 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 587.00 | 149 220.00 | | 296 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 044.00 | | 5 177.00 | 127 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 814.00 | | 5 177.00 | 84 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 926.00 | 8 900.00 | | 98 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 238.00 | 333.00 | | 37 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 688.00 | 8 566.00 | | 61 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 305.00 | | |
6T Sur comptes clients | 132 916.00 | 217 687.00 | 32 541.00 | 132 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 916.00 | 217 687.00 | 32 541.00 | 132 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 916.00 | 239 992.00 | 32 541.00 | 132 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 992.00 | 32 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 920.00 | 136 920.00 | | 136 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 277.00 | 226 277.00 | | 226 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 050.00 | 1 086 050.00 | | 1 086 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 846.00 | 245 846.00 | | 245 846.00 |
VB T. V. A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VI Groupe et associés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 965.00 | 1 372 965.00 | | 1 372 965.00 |
VW T.V.A. | 186 004.00 | 186 004.00 | | 186 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 306.00 | 846 306.00 | | 846 306.00 |