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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 337 259.00 | 22 808 163.00 | 3 529 096.00 | 26 337 259.00 |
AH Fonds commercial | 843 623.00 | | 843 623.00 | 843 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 133 123.00 | 1 753 164.00 | 16 579 959.00 | 18 133 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 002 501.00 | 2 039 804.00 | 3 962 697.00 | 6 002 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 687 955.00 | | 1 687 955.00 | 1 687 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 909.00 | | 406 909.00 | 406 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 712 371.00 | 26 601 131.00 | 27 111 239.00 | 53 712 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 238.00 | | 90 238.00 | 90 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 216 804.00 | 3 357 114.00 | 11 859 690.00 | 15 216 804.00 |
BZ Autres créances | 2 211 666.00 | | 2 211 666.00 | 2 211 666.00 |
CF Disponibilités | 1 881 916.00 | | 1 881 916.00 | 1 881 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656 403.00 | | 656 403.00 | 656 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 057 028.00 | 3 357 114.00 | 16 699 914.00 | 20 057 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 769 400.00 | 29 958 246.00 | 43 811 154.00 | 73 769 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 373 746.00 | 7 373 746.00 | | 7 373 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 790 086.00 | 8 790 086.00 | | 8 790 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 013.00 | 88 013.00 | | 88 013.00 |
DH Report à nouveau | -14 745 832.00 | -14 535 367.00 | | -14 745 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 818.00 | -210 465.00 | | 2 435 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941 831.00 | 1 506 013.00 | | 3 941 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 511 229.00 | 1 129 782.00 | | 511 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 229.00 | 1 129 782.00 | | 511 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 351.00 | 480 356.00 | | 513 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 304.00 | 3 355 597.00 | | 4 451 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 266 117.00 | 7 724 923.00 | | 7 266 117.00 |
EA Autres dettes | 10 151 902.00 | 15 859 467.00 | | 10 151 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 975 417.00 | 15 076 989.00 | | 16 975 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 358 092.00 | 42 497 332.00 | | 39 358 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 811 154.00 | 45 133 127.00 | | 43 811 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 488 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 488 326.00 | |
FN Production immobilisée | | | 693 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 453 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 299 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 529 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 629 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 955 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 555 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 898 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 767 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 389.00 | 851 089.00 | | 145 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 389.00 | -846 889.00 | | -145 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 497.00 | -135 248.00 | | 39 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 373.00 | | | 146 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 453 812.00 | 52 458 732.00 | | 50 453 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 017 993.00 | 52 669 198.00 | | 48 017 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435 818.00 | -210 465.00 | | 2 435 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 330 619.00 | | 8 262 285.00 | 72 330 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 819 021.00 | 50 773 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 264 733.00 | 44 670 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 554 288.00 | 6 103 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 140 143.00 | | 6 794 973.00 | 59 140 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 190 476.00 | | 1 467 312.00 | 13 190 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 168 483.00 | 4 457 907.00 | 26 025 259.00 | 48 168 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 357 794.00 | 3 748 831.00 | 17 545 299.00 | 38 357 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 810 689.00 | 709 076.00 | 8 479 960.00 | 9 810 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129 782.00 | 281 000.00 | 899 553.00 | 1 129 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 304.00 | 4 451 304.00 | | 4 451 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020 938.00 | 2 020 938.00 | | 2 020 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774 373.00 | 1 774 373.00 | | 1 774 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 975 417.00 | 16 975 417.00 | | 16 975 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 909.00 | | 406 909.00 | 406 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 216 804.00 | 12 576 609.00 | 2 640 194.00 | 15 216 804.00 |
VB T. V. A. | 622 038.00 | 622 038.00 | | 622 038.00 |
VI Groupe et associés | 10 151 902.00 | 653 163.00 | 9 498 739.00 | 10 151 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 555 094.00 | 1 102 964.00 | 452 130.00 | 1 555 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 272.00 | 293 272.00 | | 293 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 403.00 | 656 403.00 | | 656 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 491 783.00 | 14 992 550.00 | 3 499 233.00 | 18 491 783.00 |
VW T.V.A. | 3 177 533.00 | 3 177 533.00 | | 3 177 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 844 741.00 | 29 346 002.00 | 9 498 739.00 | 38 844 741.00 |