| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 891.00 | 102 666.00 | 225.00 | 102 891.00 |
AP Constructions | 485 716.00 | 130 830.00 | 354 886.00 | 485 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 304.00 | 479 363.00 | 257 940.00 | 737 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 145.00 | 197 016.00 | 43 129.00 | 240 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 881.00 | | 90 881.00 | 90 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 378.00 | 909 875.00 | 915 503.00 | 1 825 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 972.00 | | 149 972.00 | 149 972.00 |
BN En cours de production de biens | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 011.00 | 27 234.00 | 794 777.00 | 822 011.00 |
BZ Autres créances | 255 173.00 | | 255 173.00 | 255 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 496.00 | | 1 105 496.00 | 1 105 496.00 |
CF Disponibilités | 871 184.00 | | 871 184.00 | 871 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 914.00 | | 121 914.00 | 121 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 921.00 | 27 234.00 | 3 367 687.00 | 3 394 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 299.00 | 937 109.00 | 4 283 190.00 | 5 220 299.00 |
CU Autres participations | 168 441.00 | | 168 441.00 | 168 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
DG Autres réserves | 356 350.00 | | | 356 350.00 |
DH Report à nouveau | 2 542 925.00 | | | 2 542 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 787.00 | | | -60 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 030.00 | | | 3 516 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 928.00 | | | 138 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 470.00 | | | 370 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 054.00 | | | 255 054.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 160.00 | | | 767 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 190.00 | | | 4 283 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 207.00 | | | 726 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 544.00 | | 60 934.00 | 1 830 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 100.00 | 1 825 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 100.00 | 1 463 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 891.00 | | | 102 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 629.00 | | 60 635.00 | 1 468 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 023.00 | | 299.00 | 259 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 843.00 | 168 575.00 | 57 544.00 | 798 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 762.00 | 11 904.00 | | 90 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 081.00 | 156 671.00 | 57 544.00 | 708 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 001.00 | 480.00 | 7 247.00 | 34 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 001.00 | 480.00 | 7 247.00 | 34 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 001.00 | 480.00 | 7 247.00 | 34 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 7 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 470.00 | 370 470.00 | | 370 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 030.00 | 100 030.00 | | 100 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 881.00 | | 90 881.00 | 90 881.00 |
UX Autres créances clients | 816 299.00 | 816 299.00 | | 816 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VB T. V. A. | 211 847.00 | 211 847.00 | | 211 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 928.00 | 97 975.00 | 40 953.00 | 138 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VP Divers | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 914.00 | 121 914.00 | | 121 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 979.00 | 1 199 098.00 | 90 881.00 | 1 289 979.00 |
VW T.V.A. | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 160.00 | 726 207.00 | 40 953.00 | 767 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 247.00 | | | 271 247.00 |
ST Autres comptes | 788 950.00 | | | 788 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 072.00 | | | 304 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 674.00 | | | 217 674.00 |
YT Sous‐traitance | 76 563.00 | | | 76 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 659.00 | | | 744 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 056.00 | | | 444 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 440 832.00 | | | 1 440 832.00 |