| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659.00 | 2 581.00 | 1 077.00 | 3 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924.00 | 2 581.00 | 2 342.00 | 4 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 714.00 | 120 000.00 | 253 714.00 | 373 714.00 |
BZ Autres créances | 118 393.00 | | 118 393.00 | 118 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 609.00 | 655.00 | 65 953.00 | 66 609.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 271.00 | 120 655.00 | 443 616.00 | 564 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 195.00 | 123 237.00 | 445 958.00 | 569 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 773.00 | 114 740.00 | | 129 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 515.00 | 15 033.00 | | -14 515.00 |
DL TOTAL (I) | 120 758.00 | 135 273.00 | | 120 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241.00 | 8 136.00 | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 253.00 | 25 350.00 | | 189 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 462.00 | 25 499.00 | | 106 462.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 201.00 | 58 986.00 | | 325 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 958.00 | 194 258.00 | | 445 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 201.00 | 58 986.00 | | 325 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 166.00 | | 474 166.00 | 474 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 166.00 | | 474 166.00 | 474 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 891.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 891.00 | 18 260.00 | | 12 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 361.00 | 32 730.00 | | 32 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750.00 | 30 828.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | 30 828.00 | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 4 066.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 4 066.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 252.00 | 26 763.00 | | 6 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 5 538.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 954.00 | 268 921.00 | | 497 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 469.00 | 253 887.00 | | 512 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 515.00 | 15 033.00 | | -14 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815.00 | | 1 108.00 | 3 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | | 1 108.00 | 2 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078.00 | 503.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | 503.00 | | 2 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 120 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480.00 | 655.00 | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | 120 655.00 | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | 120 655.00 | 480.00 | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 655.00 | 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 253.00 | 189 253.00 | | 189 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VC Groupe et associés | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VI Groupe et associés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 296.00 | 498 296.00 | | 498 296.00 |
VW T.V.A. | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 201.00 | 325 201.00 | | 325 201.00 |