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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 480.00 | 33 972.00 | 237 507.00 | 271 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 266.00 | 97 386.00 | 98 879.00 | 196 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 911.00 | 145 269.00 | 46 641.00 | 191 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 185.00 | 277 422.00 | 426 763.00 | 704 185.00 |
BT Marchandises | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 434.00 | 27 587.00 | 32 846.00 | 60 434.00 |
BZ Autres créances | 87 269.00 | | 87 269.00 | 87 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CF Disponibilités | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 466.00 | 27 587.00 | 234 879.00 | 262 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 652.00 | 305 009.00 | 661 642.00 | 966 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
DG Autres réserves | 83 052.00 | 190 817.00 | | 83 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 001.00 | -79 765.00 | | 26 001.00 |
DL TOTAL (I) | 259 141.00 | 261 139.00 | | 259 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 462.00 | 689 314.00 | | 181 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 009.00 | 4 245.00 | | 7 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 681.00 | 77 747.00 | | 139 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 284.00 | 24 190.00 | | 45 284.00 |
EA Autres dettes | 29 063.00 | 32 704.00 | | 29 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 500.00 | 828 202.00 | | 402 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 642.00 | 1 089 342.00 | | 661 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 478 210.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 694.00 | | 79 050.00 | 647 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 558.00 | 704 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 558.00 | 659 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 167.00 | | 79 050.00 | 603 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 754.00 | 58 209.00 | 7 540.00 | 226 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 961.00 | 58 209.00 | 7 540.00 | 225 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 681.00 | 139 681.00 | | 139 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
UX Autres créances clients | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VB T. V. A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 142.00 | 25 556.00 | 76 329.00 | 181 142.00 |
VI Groupe et associés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 269.00 | 196 269.00 | | 196 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 501.00 | 246 915.00 | 76 329.00 | 402 501.00 |