| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 313.00 | 367.00 | 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 688.00 | 314.00 | 217 375.00 | 217 688.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 970.00 | | 90 970.00 | 90 970.00 |
BZ Autres créances | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
CF Disponibilités | 94 154.00 | | 94 154.00 | 94 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 436.00 | | 222 436.00 | 222 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 125.00 | 313.00 | 439 812.00 | 440 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
CU Autres participations | 165 380.00 | | 165 380.00 | 165 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
DH Report à nouveau | -142 820.00 | -79 729.00 | | -142 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 650.00 | -63 092.00 | | -16 650.00 |
DL TOTAL (I) | 5 930.00 | 22 580.00 | | 5 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 281 837.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 523.00 | 320 826.00 | | 327 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 10 137.00 | | 4 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 440.00 | 73 090.00 | | 51 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 882.00 | 685 890.00 | | 433 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 812.00 | 708 469.00 | | 439 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 882.00 | 685 890.00 | | 433 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 365.00 | | 1 008 365.00 | 1 008 365.00 |
FG Production vendue services | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 165.00 | | 1 073 165.00 | 1 073 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 407.00 | 430 241.00 | | 1 079 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 057.00 | 493 333.00 | | 1 096 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 650.00 | -63 092.00 | | -16 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 962.00 | | 9 726.00 | 207 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 282.00 | | 9 726.00 | 207 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | 227.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 227.00 | | 86.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
UX Autres créances clients | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 327 523.00 | 327 523.00 | | 327 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 911.00 | 179 911.00 | | 179 911.00 |
VW T.V.A. | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 882.00 | 433 882.00 | | 433 882.00 |